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崗位職責(zé)：
1、編制周、月度、年度資金管理基礎(chǔ)報(bào)表，不僅限于賬戶、結(jié)算、融資、外匯等金融業(yè)務(wù)
2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要跟進(jìn)銀行賬戶開、變、銷、授權(quán)、網(wǎng)銀管理、銀行協(xié)議等事項(xiàng)，監(jiān)控賬戶可視度、資金歸集度等
3、核對(duì)資金管理相關(guān)賬務(wù)、資金計(jì)劃與劃撥、現(xiàn)金流等，并對(duì)異常事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤改進(jìn)。
4、定期整理企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及標(biāo)桿企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控關(guān)鍵資金指標(biāo)的變化
5、跟蹤金融市場變化，結(jié)合企業(yè)外匯損益賬務(wù)情況及外匯管理方案，執(zhí)行外匯對(duì)沖產(chǎn)品
6、了解金融監(jiān)管制度及政策，不僅限于外匯監(jiān)管、投融資監(jiān)管等
7、參與制定并完善資金管理相關(guān)的制度
8、參與公司數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目
9、維護(hù)良好的銀企、金融監(jiān)管部門的關(guān)系

任職資格：
1、金融、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)全日制研究生及以上學(xué)歷，大學(xué)英語6級(jí)以上，有一定英語聽說讀寫能力；
2、熟悉中國及國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和數(shù)據(jù)敏感性；
3、了解資金管理基礎(chǔ)知識(shí) ；
4、了解進(jìn)出口國際貿(mào)易基礎(chǔ)知識(shí)；
5、熟練使用EXCEL、WORD、PPT、Power BI、AI等辦公軟件 ；
6、了解Bloombery、路透、萬德等金融數(shù)據(jù)平臺(tái)及SAP財(cái)務(wù)軟件；
7、責(zé)任心、細(xì)心、耐心、善良！愛崗敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，具有良好的口頭及書面表達(dá)能力，對(duì)外溝通、協(xié)調(diào)能力。

職位類別： 其他財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì)類

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