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【崗位職責(zé)】

1、根據(jù)公司要求及時(shí)辦理開(kāi)戶/銷戶手續(xù)，負(fù)責(zé)每月銀行日常業(yè)務(wù)的對(duì)接；
2、月初打印上月銀行對(duì)賬單并及時(shí)核對(duì)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)的資金管理制度，相關(guān)借支業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行銷帳處理，每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；
4、負(fù)責(zé)支票、貸記憑證、承兌匯票的保管工作；
5、負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)管理、費(fèi)用核對(duì)、工資發(fā)放等日常業(yè)務(wù)；
6、月度相關(guān)報(bào)表的編制和匯總，及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)事項(xiàng)。

【任職要求】

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
2、熟練運(yùn)用電腦office辦公軟件，會(huì)金蝶系統(tǒng)，掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定；
3、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；
4、誠(chéng)實(shí)可靠，嚴(yán)守紀(jì)律，堅(jiān)持原則；
5、滬籍優(yōu)先。

職位類別： 出納

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